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公司公告

國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時間：2011-11-11 00:00

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（[2008]38號公告）以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關要求，國泰基金管理有限公司自2011年11月9日起按指數(shù)收益法對所管理的證券投資基金持有的長期停牌股票進行估值，估值結果對基金資產凈值的影響如下：

基金簡稱	長期停牌股票		對前一估值日基金資產凈值的影響
基金簡稱	股票代碼	股票名稱	對前一估值日基金資產凈值的影響
國泰中小盤成長股票（LOF）	300043	星輝車模	0.25%
國泰金鷹增長股票	300043	星輝車模	0.21%

上述估值政策和有關數(shù)據(jù)已經各托管銀行復核確認。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年11月11日

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