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                                        <div   id="nbzvdfv"   class="time">近六月收益率</div>
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國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時間：2012-01-17 00:00

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38號公告）以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關(guān)要求，國泰基金管理有限公司自2012年1月13日起按指數(shù)收益法對所管理的證券投資基金持有的長期停牌股票進(jìn)行估值，估值結(jié)果對基金資產(chǎn)凈值的影響如下：

基金簡稱	長期停牌股票		對前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
基金簡稱	股票代碼	股票名稱	對前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
國泰中小盤成長股票（LOF）	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.62%
國泰金鷹增長股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.35%
國泰區(qū)位優(yōu)勢股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.21%
國泰金牛創(chuàng)新股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.08%
國泰金龍行業(yè)混合	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.06%

上述估值政策和有關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)各托管銀行復(fù)核確認(rèn)。待該股票恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值時不再另行公告。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2012年1月17日

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