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國(guó)泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的美的電器股票市價(jià)估值方法的公告

發(fā)布時(shí)間：2009-10-23 00:00

　　國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）自2009年10月16日起按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的長(zhǎng)期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整（詳見(jiàn)本公司相關(guān)公告）。
　　2009年10月21日，本公司管理基金所持有的長(zhǎng)期停牌股票美的電器(股票代碼000527)復(fù)牌后，經(jīng)本公司綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認(rèn)為該證券當(dāng)日的收盤(pán)價(jià)已能反映其公允價(jià)值，本公司決定自該日起對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的美的電器股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年10月23日

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