產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金2004年度收益分配公告
發(fā)布時間：2005-03-30 00:00
金盛證券投資基金2004年度收益分配公告
本公司所管理的金盛證券投資基金(以下簡稱“基金金盛”)截止2004年12月31日財務(wù)報告已由普華永道會計師事務(wù)所出具了無保留意見的審計報告。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及金盛基金基金合同的相關(guān)規(guī)定，本公司議定了基金金盛2004年年度收益分配方案，經(jīng)基金金盛的托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金金盛2004年12月31日基金資產(chǎn)凈值為509,828,831.06元，2004年度實現(xiàn)收益81,878,248.56元，加上期初未分配收益-30,930,182.56元，減去本期已分配收益50,000,000.00元（注：基金金盛已于2004年12月30日實施了臨時收益分配，每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益1元），期末實際可供持有人分配收益為948,066.00元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益0.018元(2004年派發(fā)的收益暫免征收所得稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金收益900,000.00元。剩余的未分配收益48,066.00元結(jié)轉(zhuǎn)下年度，保留在基金份額持有人權(quán)益中。本次收益分配后，基金金盛2004年12月31日經(jīng)調(diào)整的每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.0179元。
二、收益分配對象
2005年4月6日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛的全體持有人。
三、基金持有人權(quán)益登記日、除息日
權(quán)益登記日：2005年4 月 6 日
除息日：2005年 4 月 7 日
四、收益發(fā)放辦法
（1）本次公眾已托管部分的基金份額現(xiàn)金收益于2005年 4月7日前通過托管證券商直接劃入投資者帳戶。
（2）未辦理托管的投資者的應(yīng)得收益，在辦理確認(rèn)托管后到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司領(lǐng)取。
(3) 基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
五、分紅咨詢事宜
客戶服務(wù)電話： 4008－888－688 ，（021）68674688
傳真： 021－50816885
地址：上海世紀(jì)大道1600號浦項商務(wù)廣場31樓(郵編：200122)
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年 3 月 30 日
