產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金投資組合公告（2002年第1號(hào)）
發(fā)布時(shí)間：2002-10-25 00:00
一、重要提示
本基金托管人交通銀行已于2002年10月23日復(fù)核了本公告。截止2002年9月30日，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金資產(chǎn)凈值為2,537,263,170.15元，基金總份額為2,577,784,511.52份，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.984元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
序號(hào) 分 類(lèi) 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 62,878,071.10 2.48%
2 采掘業(yè) 55,761,775.24 2.20%
3 制造業(yè) 671,804,139.14 26.48%
其中：食品、飲料 53,699,807.12 2.12%
紡織、服裝、皮毛 31,664,308.63 1.25%
造紙、印刷 26,502,378.52 1.04%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 102,799,658.65 4.05%
電子 40,225,711.59 1.59%
金屬、非金屬 125,953,109.52 4.96%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 271,489,207.51 10.70%
醫(yī)藥、生物制品 1,618,560.37 0.06%
其他制造業(yè) 17,851,397.23 0.70%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 92,062,704.42 3.63%
5 建筑業(yè) 40,817,736.96 1.61%
6 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 77,171,094.47 3.04%
7 信息技術(shù)業(yè) 129,288,395.59 5.10%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 103,133,883.26 4.06%
9 金融、保險(xiǎn)業(yè) 8,440,992.00 0.33%
10 房地產(chǎn)業(yè) 45,842,463.32 1.81%
11 社會(huì)服務(wù)業(yè) 43,782,589.10 1.73%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類(lèi) 31,385,817.52 1.24%
合 計(jì) 1,362,369,662.12 53.69%
(二)債券(不含國(guó)債)合計(jì)
截止2002年9月30日，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金持有債券(不含應(yīng)計(jì)利息)合計(jì)為1,299,036.20元，占基金資產(chǎn)凈值的0.05%。
(三)國(guó)債、貨幣資金合計(jì)
截止2002年9月30日，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金持有國(guó)債(不含應(yīng)計(jì)利息)及貨幣資金合計(jì)為1,625,493,656.51元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款-27,578,251.43元），占基金資產(chǎn)凈值的64.06%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號(hào) 名稱(chēng) 市 值(元) 占凈值比例
1 寶鋼股份 63,479,800.12 2.50%
2 上海建工 40,817,736.96 1.61%
3 首創(chuàng)股份 37,046,897.20 1.46%
4 益民百貨 36,835,139.00 1.45%
5 臥龍科技 36,014,529.60 1.42%
6 上海能源 34,848,655.20 1.37%
7 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) 34,515,800.00 1.36%
8 烽火通信 33,414,497.82 1.32%
9 中國(guó)聯(lián)通 30,288,099.70 1.19%
10 江汽股份 30,271,576.71 1.19%
四、 報(bào)告附注
(一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。
(二)基金持有每只股票的價(jià)值(按成本價(jià)計(jì)算)均不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)收申購(gòu)款、應(yīng)收帳款、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為貸方余額451,899,184.68元，與基金股票市值1,362,369,662.12元、債券(不含國(guó)債)合計(jì)1,299,036.20元、國(guó)債及貨幣資金合計(jì)1,625,493,656.51元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國(guó)泰基金管理有限公司
2002年10月25日
