產(chǎn)品公告
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金基金合同生效公告
發(fā)布時間：2006-04-29 00:00
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2006]43號文件批準(zhǔn)設(shè)立，于2006年3月24日起向全社會公開募集。截止2006年4月25日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所驗資，本次募集的凈銷售總額為 2,517,017,405.07元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的銀行利息共計693,056.02元人民幣。上述資金已于2006年4月27日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行開立的國泰金鹿保本增值混合證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數(shù)為32542戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計2,517,710,461.09份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付；與本基金有關(guān)的法定信息披露費按有關(guān)法規(guī)列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）、《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年 4月28日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金的日常申購、贖回將自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時間，本基金管理人將最遲于申購、贖回開放日3個工作日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年4月29日
